支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 当連結会計年度の財政状態の分析
当社グループの当連結会計年度の資産、負債及び純資産の状況は、支払手形の決済に伴う現金及び預金の減少等がありましたが、事業用資産の購入及び子会社の取得等により、総資産は101,738百万円と前連結会計年度末に比べ5,847百万円増加しております。
(流動資産)

2015/06/24 16:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、主に顧客に対する貸付であり、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、返済及び償還期間は主として3年以内であります。借入金については、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/24 16:01