サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,578,154 | 1,467,751 |
| 減価償却費 | 7,744 | 7,554 |
| 有形固定資産除却損 | 2,682 | 2,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,572 | 5,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,605 | -9,019 |
| 支払利息 | 511,325 | 424,726 |
| 和解金 | -500,000 | － |
| 解約違約金 | － | 923,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,264 | 443 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,049,628 | -4,194,207 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 5,337,443 | 9,507,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,801 | 14,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562,136 | -2,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -200,288 | -379,493 |
| その他 | 1,366,339 | -695,441 |
| 小計 | 6,663,340 | 7,043,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,611 | 9,026 |
| 利息の支払額 | -481,483 | -393,834 |
| 和解金の受取額 | 500,000 | － |
| 解約違約金の支払額 | － | -220,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,132 | -942,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,682,336 | 5,496,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,390 | -3,260 |
| 長期前払費用の増加額 | -11,657 | -9,570 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -181,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 連結除外による減少額 | － | -3,275 |
| その他 | － | -9,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,547 | -25,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,000 | 5,766,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,360,000 | -9,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 995,634 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 281 | 2,531 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82,109 |
| 配当金の支払額 | -86,226 | -96,791 |
| その他 | － | -1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,846,310 | -3,512,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,477 | 1,958,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002,238 | 2,347,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,347,715 | 4,305,716 |
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