営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は1,121百万円(前期は1,067百万円の使用)となりました。これは、売上債権及びたな卸資産の増加により資金が減少したことが主な要因であります。

2015/06/26 10:00

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
従来、資金調達に係る金融機関等への手数料については、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より、独立掲記しております。
これは、当該費用が増加傾向にあること及び支払利息と資金調達費用を合算した金額を資金調達の判断指標としていることから、取引実態及び計上区分をより適切に表示するために行ったものであります。この表示変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

2015/06/26 10:00