四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 199,313 | △134,933 |
| 減価償却費 | 43,427 | 49,227 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,481 | △2,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 |
| 支払利息及び社債利息 | 90,316 | 121,524 |
| 資金調達費用 | 17,900 | 30,959 |
| 受取保険金 | - | △10,000 |
| 補助金収入 | △1,047 | △971 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,972 | 68,195 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 77,135 | 877,328 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △1,829,342 | △3,608,659 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,561,862 | △349,448 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 182,941 | 716,716 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 75,758 | △3,964 |
| その他 | △271,320 | 190,287 |
| 小計 | 130,447 | △2,055,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | △91,124 | △122,381 |
| 資金調達費用の支払額 | △9,460 | △39,031 |
| 保険金の受取額 | - | 10,000 |
| 補助金の受取額 | 1,057 | 1,004 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △56,996 | △43,593 |
| その他 | - | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,068 | △2,248,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,010 | △2,967 |
| 敷金の差入による支出 | △1,800 | - |
| 敷金の回収による収入 | 460 | 5,400 |
| その他 | △200 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,550 | 2,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 121,300 | △673,785 |
| 長期借入れによる収入 | 2,599,800 | 3,504,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,559,974 | △1,237,167 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △140,794 | △117,074 |
| リース債務の返済による支出 | △584 | △584 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △16,107 |
| その他 | - | 252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,747 | 1,449,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 911,128 | △796,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,820,079 | 1,920,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,731,207 | ※ 1,123,960 |
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