四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △297,125 | 535,011 |
| 減価償却費 | 5,301 | 30,864 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 7,941 | 15,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △106 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,713 | 55,271 |
| 資金調達費用 | 9,801 | 8,981 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,157 | 12,755 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 20,815 | △1,776,691 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △555,611 | 808,228 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 220,633 | 234,529 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 205,173 | △321,054 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,082,089 | 32,313 |
| その他 | 126,703 | ※2 △944,053 |
| 小計 | △1,290,823 | △1,308,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 106 |
| 利息の支払額 | △48,053 | △53,159 |
| 資金調達費用の支払額 | △6,151 | △51,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22,515 | △5,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,367,307 | △1,418,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △110,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,423 | △1,275,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,500 | 6,500 |
| 敷金の差入による支出 | - | △27,573 |
| 敷金の回収による収入 | 4,828 | 25,655 |
| 差入保証金の差入による支出 | △119 | △7,800 |
| その他 | - | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,784 | △1,278,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △374,202 | △204,332 |
| 長期借入れによる収入 | 2,642,000 | 4,964,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △888,299 | △2,585,828 |
| 社債の償還による支出 | △24,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △119,620 | △94,171 |
| リース債務の返済による支出 | △352 | △367 |
| 自己株式の取得による支出 | △41,435 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,090 | 2,050,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △171,432 | △646,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,041 | 1,555,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,267,609 | ※1 909,564 |
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