利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、275億4千1百万円(前第1四半期連結累計期間293億5千9百万円)となりました。主な要因は、当第1四半期連結会計期間末が銀行休業日であり、専門店預り金の返還が当第2四半期連結会計期間となったこと等による専門店預り金の増加額が187億6千1百万円(同317億1千6百万円)、減価償却費が74億1千9百万円(同68億6百万円)となる一方で、法人税等の支払額が91億3百万円(同169億5千7百万円)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、148億4千7百万円(同281億3千3百万円)となりました。主な要因は、前連結会計年度にオープンしたイオンモール名古屋茶屋、イオンモール木更津やイオンモール多摩平の森等の設備代金、開発用地の先行取得等により有形固定資産の取得による支出が493億4千9百万円(同428億5千5百万円)となる一方で、預り保証金の受入による収入が47億8千万円(同34億1千5百万円)、有形固定資産の売却による収入が331億6千万円(同0百万円)となったこと等によるものです。

2015/08/24 10:18