キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 227億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -575億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 970億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 27,541 | -14,847 | -8,680 | 12,694 | -49,349 | 71,144 | 2Q | 26,317 | -68,974 | 34,542 | -42,657 | -99,613 | 59,757 | 3Q | 46,676 | -126,687 | 76,627 | -80,011 | -156,261 | 62,447 | 通期 | 61,785 | -146,332 | 73,446 | -84,547 | -194,977 | 53,652 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 16,183 | -40,695 | 19,538 | -24,512 | -40,678 | 47,182 | 2Q | 37,969 | -74,494 | 41,467 | -36,525 | -72,165 | 52,709 | 3Q | 49,971 | -123,070 | 75,050 | -73,099 | -119,755 | 48,864 | 通期 | 73,646 | -63,574 | 8,312 | 10,072 | -161,497 | 69,593 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 20,633 | -28,042 | -2,784 | -7,409 | -29,525 | 58,221 | 2Q | 41,322 | -104,789 | 39,497 | -63,467 | -107,853 | 44,930 | 3Q | 55,901 | -131,876 | 56,788 | -75,975 | -137,025 | 50,551 | 通期 | 80,616 | -142,009 | 44,841 | -61,393 | -187,154 | 54,223 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 25,152 | -51,038 | 35,233 | -25,886 | -52,244 | 62,097 | 2Q | 52,798 | -94,984 | 85,047 | -42,186 | -103,571 | 95,314 | 3Q | 70,689 | -128,568 | 87,654 | -57,879 | -144,625 | 81,137 | 通期 | 90,600 | -176,189 | 91,199 | -85,589 | -208,237 | 55,414 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 28,537 | -36,234 | 11,510 | -7,697 | -34,999 | 60,277 | 2Q | 95,582 | -63,049 | 44,284 | 32,533 | -60,253 | 130,458 | 3Q | 106,426 | -85,002 | 36,674 | 21,424 | -78,095 | 109,771 | 通期 | 133,645 | -95,783 | 22,808 | 37,862 | -99,633 | 114,368 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -53,137 | -20,612 | 31,004 | -73,749 | -18,972 | 69,660 | 2Q | -12,301 | -34,414 | 8,534 | -46,715 | -32,369 | 74,382 | 3Q | 18,029 | -47,881 | 30,341 | -29,852 | -44,344 | 113,838 | 通期 | 61,621 | -64,444 | 12,244 | -2,823 | -59,738 | 124,080 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -9,951 | -12,891 | 20,273 | -22,842 | -11,856 | 126,410 | 2Q | 17,647 | -74,006 | 4,891 | -56,359 | -69,747 | 78,683 | 3Q | 45,925 | -93,225 | 14,910 | -47,300 | -86,717 | 98,881 | 通期 | 61,492 | -122,382 | 8,225 | -60,890 | -122,243 | 82,973 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 29,442 | -19,375 | 28,640 | 10,067 | -16,210 | 130,178 | 2Q | 48,144 | -36,199 | 57,695 | 11,945 | -31,815 | 169,175 | 3Q | 70,539 | -77,600 | 17,643 | -7,061 | -76,686 | 110,180 | 通期 | 101,490 | -103,276 | 13,515 | -1,786 | -102,297 | 101,101 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 33,462 | -38,713 | -2,219 | -5,251 | -32,431 | 96,358 | 2Q | 55,300 | -62,126 | -24,407 | -6,826 | -54,039 | 77,077 | 3Q | 82,028 | -96,321 | -26,708 | -14,293 | -84,458 | 71,175 | 通期 | 126,305 | -101,743 | -12,848 | 24,562 | -106,684 | 112,354 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 22,964 | -32,559 | -7,964 | -9,595 | -20,821 | 100,903 | 2Q | 79,831 | -47,190 | -15,107 | 32,641 | -34,602 | 143,309 | 3Q | 96,308 | -73,534 | -51,033 | 22,774 | -61,443 | 88,408 | 通期 | 102,282 | -96,580 | -64,788 | 5,702 | -90,009 | 64,687 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 97,046 | -57,515 | 22,742 | 39,531 | -53,454 | 117,581 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -845億4700万
- 2017年2月（連） プラ転
- 100億7200万
- 2018年2月（連） マイ転
- -613億9300万
- 2019年2月（連） -39.41%
- -855億8900万
- 2020年2月（連） プラ転
- 378億6200万
- 2021年2月（連） マイ転
- -28億2300万
- 2022年2月（連） 大幅減
- -608億9000万
- 2023年2月（連）
- -17億8600万
- 2024年2月（連） プラ転
- 245億6200万
- 2025年2月（連） -76.79%
- 57億200万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 26.89%
- 2017年2月（連）
- 27.3%
- 2018年2月（連）
- 27.98%
- 2019年2月（連）
- 28.95%
- 2020年2月（連）
- 41.23%
- 2021年2月（連）
- 21.95%
- 2022年2月（連）
- 19.41%
- 2023年2月（連）
- 25.48%
- 2024年2月（連）
- 29.85%
- 2025年2月（連）
- 22.74%
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