キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,019 | 4,268 |
| 減価償却費 | 56,858 | 58,586 |
| 減損損失 | 5,034 | 7,288 |
| 負ののれん発生益 | -1,239 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | 161 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -706 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 41 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 4 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -1,300 |
| 支払利息 | 9,795 | 9,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除却損 | 1,415 | 602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,507 | -748 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -447 | 97 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,226 | -1,044 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 413 | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,361 | -3,829 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 23,074 | -5,184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,554 | 3,208 |
| その他 | 8,897 | 9,578 |
| 小計 | 158,280 | 81,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -9,757 | -9,705 |
| 法人税等の支払額 | -15,701 | -11,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,645 | 61,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,192 | -57,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,220 | 760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -992 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,441 | -2,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,229 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,382 | -1,762 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,338 | 308 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,279 | -11,170 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,313 | 8,618 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,162 | -6,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,248 | 6,021 |
| その他 | -77 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,783 | -64,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,210 | -11,727 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 23,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,015 | -35,774 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 718 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -8,872 | -9,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -161 | － |
| その他 | -425 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,808 | 12,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,715 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,954 | 9,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,368 | 124,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
