イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月20日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,268 | 26,149 |
| 減価償却費 | 58,586 | 63,735 |
| 減損損失 | 7,288 | 3,302 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 161 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 11 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -29 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -1,584 |
| 支払利息 | 9,762 | 10,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 602 | 321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -748 | -2 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 97 | 382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,044 | -4,915 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 113 | 1,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,829 | -979 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -5,184 | -22,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,208 | -2,470 |
| その他 | 9,578 | 7,967 |
| 小計 | 81,677 | 82,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 1,507 |
| 利息の支払額 | -9,705 | -10,811 |
| 法人税等の支払額 | -11,528 | -11,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,621 | 61,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,535 | -117,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 760 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -992 | -1,076 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,202 | -4,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,762 | -2,771 |
| 差入保証金の回収による収入 | 308 | 1,078 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,170 | -8,259 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,618 | 15,594 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,367 | -21,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,021 | 16,726 |
| その他 | -137 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,444 | -122,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -11,727 | -16,384 |
| 長期借入れによる収入 | 23,734 | 34,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,774 | -33,644 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 718 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -9,100 | -10,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -83 |
| その他 | -539 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,244 | 8,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 11,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,711 | -41,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,080 | 82,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
