イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,149 | 24,592 |
| 減価償却費 | 63,735 | 70,422 |
| 減損損失 | 3,302 | 4,461 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -377 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,584 | -1,928 |
| 支払利息 | 10,871 | 11,684 |
| 固定資産除却損 | 321 | 866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 382 | -5,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,915 | -4,309 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,314 | 2,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -979 | -29 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -22,122 | 8,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,470 | 2,935 |
| その他 | 7,967 | 9,124 |
| 小計 | 82,199 | 123,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,507 | 1,639 |
| 利息の支払額 | -10,811 | -11,600 |
| 法人税等の支払額 | -11,403 | -12,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,492 | 101,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,864 | -99,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -949 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,379 | -2,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,771 | -874 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,078 | 2,062 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,259 | -9,496 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,594 | 10,297 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,444 | -30,487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,726 | 28,508 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,382 | -103,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,384 | -18,925 |
| 長期借入れによる収入 | 34,026 | 51,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,644 | -46,670 |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -10,239 | -11,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -44 |
| その他 | -447 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,225 | 13,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,558 | 6,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,106 | 18,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,973 | 101,101 |
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