イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,592 | 36,374 |
| 減価償却費 | 70,422 | 73,257 |
| 減損損失 | 4,461 | 1,960 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | 650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 410 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -377 | 437 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,928 | -2,213 |
| 支払利息 | 11,684 | 13,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -938 |
| 固定資産除却損 | 866 | 1,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2,005 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,806 | 2,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,309 | -4,248 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,524 | -1,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 3,943 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 8,010 | 7,333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,935 | 68 |
| その他 | 9,124 | 19,932 |
| 小計 | 123,907 | 149,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 2,116 |
| 利息の支払額 | -11,600 | -12,946 |
| 法人税等の支払額 | -12,456 | -12,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,490 | 126,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,670 | -104,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -949 | -1,213 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,627 | -2,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,078 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,077 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -874 | -2,769 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,062 | 431 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,496 | -10,073 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,297 | 13,983 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,487 | -20,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,508 | 20,043 |
| その他 | － | -3,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,276 | -101,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -18,925 | -23,154 |
| 長期借入れによる収入 | 51,053 | 42,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,670 | -39,512 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -11,377 | -11,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -145 |
| その他 | -519 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,515 | -12,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,397 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,127 | 11,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,101 | 112,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
