イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,591 | 10,716 |
| 減価償却費 | 9,401 | 9,204 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -201 |
| 支払利息 | 625 | 632 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 200 | -113 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,420 | 1,775 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 11,966 | 12,231 |
| その他 | -6,946 | -5,585 |
| 小計 | 27,154 | 28,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 163 |
| 利息の支払額 | -714 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -10,333 | -7,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,183 | 20,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,678 | -29,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -813 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 703 | 314 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,288 | -3,076 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,279 | 5,295 |
| その他の支出 | -1,658 | -2,003 |
| その他の収入 | 229 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,695 | -28,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 24,324 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 26,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,153 | -26,344 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,476 | -3,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,538 | -2,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,254 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,228 | -11,371 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 757 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,182 | 58,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
