イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,524 | -11,630 |
| 減価償却費 | 28,373 | 28,959 |
| 減損損失 | 904 | 3,545 |
| 負ののれん発生益 | -1,239 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -706 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -626 |
| 支払利息 | 4,978 | 4,728 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -657 | -69 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,975 | 1,938 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 46,178 | -19,324 |
| その他 | 2,978 | -4,887 |
| 小計 | 107,796 | 2,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 633 |
| 利息の支払額 | -4,950 | -4,708 |
| 法人税等の支払額 | -7,647 | -10,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,582 | -12,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,253 | -32,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,229 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -456 | -1,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,051 | 155 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,666 | -4,050 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,863 | 3,797 |
| その他の支出 | -4,395 | -2,976 |
| その他の収入 | 1,006 | 2,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,049 | -34,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,501 | -5,356 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,959 | -4,330 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,321 | -4,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -66 |
| その他 | -425 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,284 | 8,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,773 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,044 | -39,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,368 | 74,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
