イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,901 | 25,524 |
| 減価償却費 | 21,009 | 28,373 |
| 減損損失 | 730 | 904 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,239 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -706 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -473 |
| 支払利息 | 1,598 | 4,978 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,032 | -657 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,674 | 1,975 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 14,009 | 46,178 |
| その他 | -1,814 | 2,978 |
| 小計 | 62,687 | 107,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 383 |
| 利息の支払額 | -1,364 | -4,950 |
| 法人税等の支払額 | -8,828 | -7,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,798 | 95,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,571 | -60,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,278 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136 | -456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,402 | 1,051 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,109 | -4,666 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,508 | 5,863 |
| その他の支出 | -3,045 | -4,395 |
| その他の収入 | 688 | 1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,984 | -63,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -5,501 |
| 長期借入れによる収入 | 33,735 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,873 | -6,959 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,321 | -4,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -473 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,047 | 44,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,769 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,091 | 75,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,414 | 130,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
