イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,574 | 23,901 |
| 減価償却費 | 18,668 | 21,009 |
| 減損損失 | 888 | 730 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 125 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -389 |
| 支払利息 | 1,299 | 1,598 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 109 | -1,032 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,521 | 4,674 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 11,306 | 14,009 |
| その他 | -4,872 | -1,814 |
| 小計 | 50,272 | 62,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 304 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -1,364 |
| 法人税等の支払額 | -7,966 | -8,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,322 | 52,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,853 | -103,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 5,278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,731 | 1,402 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,294 | -5,109 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,699 | 9,508 |
| その他の支出 | -4,080 | -3,045 |
| その他の収入 | 1,082 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,789 | -94,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,255 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,636 | 33,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,111 | -12,873 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,070 | -4,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -206 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,497 | 85,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -692 | -1,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,662 | 41,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,223 | 95,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
