イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,053 | 19,574 |
| 減価償却費 | 18,988 | 18,668 |
| 減損損失 | － | 888 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -348 |
| 支払利息 | 1,202 | 1,299 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -914 | 109 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,385 | 3,521 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 11,791 | 11,306 |
| その他 | -3,579 | -4,872 |
| 小計 | 49,725 | 50,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 300 |
| 利息の支払額 | -1,209 | -1,283 |
| 法人税等の支払額 | -10,681 | -7,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,969 | 41,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,165 | -107,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,052 | -120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,318 | 3,731 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,148 | -4,294 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,831 | 6,699 |
| その他の支出 | -3,173 | -4,080 |
| その他の収入 | 338 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,494 | -104,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 37,426 | 3,255 |
| 長期借入れによる収入 | 10,050 | 26,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,194 | -27,111 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,476 | -3,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -131 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,467 | 39,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,642 | -692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,700 | -24,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,709 | 44,930 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 757 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
