イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,270 | 19,053 |
| 減価償却費 | 15,129 | 18,988 |
| 減損損失 | 686 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -202 |
| 支払利息 | 1,188 | 1,202 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -76 | -914 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,742 | 3,385 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -6,178 | 11,791 |
| その他 | 4,680 | -3,579 |
| 小計 | 36,311 | 49,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 134 |
| 利息の支払額 | -1,134 | -1,209 |
| 法人税等の支払額 | -9,128 | -10,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,317 | 37,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,613 | -72,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,197 | 557 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,794 | -2,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 385 | 1,318 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,622 | -5,148 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,083 | 5,831 |
| その他の支出 | -8,321 | -3,173 |
| その他の収入 | 4,710 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,974 | -74,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 47,074 | 37,426 |
| 長期借入れによる収入 | 10,523 | 10,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,676 | -3,194 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,506 | -2,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 135 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,542 | 41,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 650 | -6,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,464 | -1,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,757 | 52,709 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
