イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,630 | 13,803 |
| 減価償却費 | 28,959 | 31,080 |
| 減損損失 | 3,545 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -626 | -686 |
| 支払利息 | 4,728 | 5,380 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -69 | -383 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,938 | 2,572 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -19,324 | -19,229 |
| その他 | -4,887 | -2,977 |
| 小計 | 2,634 | 29,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 690 |
| 利息の支払額 | -4,708 | -5,361 |
| 法人税等の支払額 | -10,859 | -7,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,301 | 17,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,369 | -69,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,380 | -1,985 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 957 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,050 | -4,590 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,797 | 9,037 |
| その他の支出 | -2,976 | -8,726 |
| その他の収入 | 2,404 | 1,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,414 | -74,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,356 | -7,345 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 19,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,330 | -17,141 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,550 | -4,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -83 |
| その他 | -162 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,534 | 4,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,805 | 6,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,986 | -45,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,080 | 78,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
