イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月23日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,374 | 29,111 |
| 減価償却費 | 73,257 | 76,614 |
| 減損損失 | 1,960 | 7,179 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 650 | 3,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242 | -846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 437 | 254 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -27 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -117 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,213 | -2,538 |
| 支払利息 | 13,331 | 14,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -938 | － |
| 固定資産除却損 | 1,070 | 766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,005 | 61 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,410 | -621 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,248 | 6,883 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,030 | 2,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,943 | -3,904 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 7,333 | -3,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68 | -2 |
| その他 | 19,932 | 4,743 |
| 小計 | 149,887 | 133,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,116 | 2,776 |
| 利息の支払額 | -12,946 | -14,312 |
| 法人税等の支払額 | -12,752 | -19,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,305 | 102,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,136 | -87,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,232 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -1,098 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,547 | -2,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,078 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,077 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,769 | -1,134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 431 | 685 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,073 | -10,252 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,983 | 12,257 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,225 | -55,925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,043 | 48,995 |
| その他 | -3,273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,743 | -96,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -23,154 | -26,809 |
| 長期借入れによる収入 | 42,068 | 33,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,512 | -59,611 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -11,377 | -11,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -217 |
| その他 | -728 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,848 | -64,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | 11,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,253 | -47,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,354 | 64,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
