イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,432 | 27,530 |
| 減価償却費 | 23,298 | 28,482 |
| 減損損失 | 686 | 309 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | -841 |
| 持分変動損益（△は益） | -92 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -300 |
| 支払利息 | 1,861 | 1,818 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -22 | 192 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,949 | 1,792 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -894 | 16,318 |
| その他 | 10,302 | -3,884 |
| 小計 | 65,231 | 71,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 209 |
| 利息の支払額 | -1,926 | -1,869 |
| 法人税等の支払額 | -17,024 | -19,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,676 | 49,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,261 | -119,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,197 | 559 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,167 | -2,656 |
| 差入保証金の回収による収入 | 656 | 1,821 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,784 | -10,956 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,275 | 11,169 |
| その他の支出 | -10,436 | -3,665 |
| その他の収入 | 4,832 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,687 | -123,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 55,780 | 47,476 |
| 長期借入れによる収入 | 24,113 | 25,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,684 | -27,128 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,012 | -5,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -6,007 | － |
| その他 | 445 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,627 | 75,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,390 | -7,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,774 | -5,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,447 | 48,864 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
