イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,882 | 25,432 |
| 減価償却費 | 21,891 | 23,298 |
| 減損損失 | － | 686 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,152 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -439 |
| 支払利息 | 1,748 | 1,861 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -704 | -22 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,981 | 3,949 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 40,296 | -894 |
| その他 | 1,218 | 10,302 |
| 小計 | 95,896 | 65,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 396 |
| 利息の支払額 | -1,705 | -1,926 |
| 法人税等の支払額 | -25,758 | -17,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,837 | 46,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,764 | -156,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,564 | 33,197 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,358 | -2,167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,677 | 656 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,380 | -6,784 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,044 | 10,275 |
| その他の支出 | -4,960 | -10,436 |
| その他の収入 | 14,411 | 4,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,766 | -126,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 55,780 |
| 長期借入れによる収入 | 31,461 | 24,113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,931 | -22,684 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,012 | -5,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -6,007 |
| その他 | 882 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,390 | 76,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,083 | -1,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,545 | -4,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,641 | 62,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
