イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,805 | 27,882 |
| 減価償却費 | 17,740 | 21,891 |
| 減損損失 | 886 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -417 |
| 支払利息 | 1,861 | 1,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,271 | 20 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -490 | -704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,795 | -11,942 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 5,460 | 3,981 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 17,891 | 40,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 577 | 1,542 |
| その他 | 3,262 | 11,597 |
| 小計 | 69,435 | 95,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 404 |
| 利息の支払額 | -1,932 | -1,705 |
| 法人税等の支払額 | -10,292 | -25,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,507 | 68,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,616 | -136,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,570 | 12,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,731 | -1,358 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,222 | 4,677 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,476 | -5,380 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,375 | 14,044 |
| その他の支出 | -16,318 | -4,960 |
| その他の収入 | 8,849 | 14,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,154 | -102,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,887 | 31,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,524 | -8,931 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -23,000 |
| 株式の発行による収入 | 50,759 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,498 | -5,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 821 | 882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,380 | 35,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,513 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,246 | 2,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,539 | 61,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
