イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年11月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,553 | 29,805 |
| 減価償却費 | 15,770 | 17,740 |
| 減損損失 | 745 | 886 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -492 |
| 支払利息 | 1,927 | 1,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1,271 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 740 | -490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,040 | -5,795 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,196 | 5,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,175 | 18,468 |
| その他 | 1,894 | 3,262 |
| 小計 | 46,935 | 69,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 296 |
| 利息の支払額 | -2,067 | -1,932 |
| 災害損失の支払額 | -1,493 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,104 | -10,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,326 | 57,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,767 | -81,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 64,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -233 | -5,731 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,876 | 3,222 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,489 | -6,476 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,904 | 6,375 |
| その他の支出 | -6,548 | -16,318 |
| その他の収入 | 221 | 8,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,315 | -27,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 33,178 | 10,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,429 | -21,524 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 50,759 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -59 |
| 配当金の支払額 | -3,985 | -4,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 24 | 821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,281 | 26,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,206 | 59,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,440 | 29,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,647 | 98,539 |
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