イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,911 | 24,553 |
| 減価償却費 | 15,617 | 15,770 |
| 減損損失 | － | 745 |
| 災害損失 | 2,292 | － |
| 受取保険金 | -2,032 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,761 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -326 |
| 支払利息 | 1,992 | 1,927 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 304 | 740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,923 | -10,040 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 557 | 1,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,145 | 10,175 |
| その他 | 922 | 1,894 |
| 小計 | 50,164 | 46,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 55 |
| 利息の支払額 | -2,283 | -2,067 |
| 災害損失の支払額 | -174 | -1,493 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,378 | -15,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,369 | 28,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,949 | -33,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,037 | -233 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,523 | 1,876 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,938 | -4,489 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,250 | 3,904 |
| その他の支出 | -1,072 | -6,548 |
| その他の収入 | 5,722 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,442 | -39,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 33,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,654 | -25,429 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,622 | -3,985 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 0 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,715 | 32,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,516 | 21,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,631 | 34,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,147 | 29,647 |
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