イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,592 | 23,911 |
| 減価償却費 | 15,107 | 15,617 |
| 災害損失 | － | 2,292 |
| 受取保険金 | － | -2,032 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -384 |
| 支払利息 | 2,240 | 1,992 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 354 | 304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,133 | -3,923 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 918 | 557 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,457 | 9,145 |
| その他 | 1,228 | 922 |
| 小計 | 54,305 | 50,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 41 |
| 利息の支払額 | -2,552 | -2,283 |
| 災害損失の支払額 | － | -174 |
| 保険金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -13,242 | -19,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,786 | 30,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,878 | -38,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,005 | 58 |
| 差入保証金の差入による支出 | -899 | -1,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,098 | 2,523 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,716 | -4,938 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,062 | 5,250 |
| その他の支出 | -3,894 | -1,072 |
| その他の収入 | 252 | 5,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,970 | -32,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,395 | -17,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,622 | -3,622 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,125 | 8,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,365 | 6,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,898 | 27,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,532 | 34,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
