イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,387 | 26,592 |
| 減価償却費 | 13,825 | 15,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -460 |
| 支払利息 | 2,263 | 2,240 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,986 | 354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,915 | -4,133 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,016 | 918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,060 | 12,457 |
| その他 | 382 | 1,228 |
| 小計 | 49,306 | 54,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 275 |
| 利息の支払額 | -2,161 | -2,552 |
| 法人税等の支払額 | -11,843 | -13,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,584 | 38,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,311 | -48,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,458 | 17,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | -822 | -899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,273 | 2,098 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,765 | -5,716 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,011 | 6,062 |
| その他の支出 | -951 | -3,894 |
| その他の収入 | 229 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,878 | -33,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -16,000 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 61,900 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,593 | -17,395 |
| 社債の発行による収入 | 23,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,622 | -3,622 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,677 | -15,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,377 | -10,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,092 | 19,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,470 | 27,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
