イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,530 | 30,146 |
| 減価償却費 | 28,482 | 28,738 |
| 減損損失 | 309 | 888 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -841 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -512 |
| 支払利息 | 1,818 | 1,972 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 192 | 373 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,792 | 2,372 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 16,318 | 19,950 |
| その他 | -3,884 | -10,660 |
| 小計 | 71,417 | 73,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 470 |
| 利息の支払額 | -1,869 | -2,079 |
| 法人税等の支払額 | -19,786 | -15,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,971 | 55,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,755 | -137,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 57 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,656 | -291 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,821 | 4,612 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,956 | -7,415 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,169 | 12,516 |
| その他の支出 | -3,665 | -5,521 |
| その他の収入 | 412 | 1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,070 | -131,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 47,476 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,762 | 40,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,128 | -32,852 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,546 | -6,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -306 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,050 | 56,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,498 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,546 | -19,041 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 757 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,864 | 50,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
