イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,509 | 25,443 |
| 減価償却費 | 37,908 | 38,492 |
| 減損損失 | 2,149 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -384 | -889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,102 | -974 |
| 支払利息 | 7,348 | 7,393 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,591 | -2,826 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,250 | 2,672 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 35,660 | 42,236 |
| その他 | -3,846 | -1,128 |
| 小計 | 96,604 | 110,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,481 | 1,019 |
| 利息の支払額 | -7,220 | -7,291 |
| 法人税等の支払額 | -11,034 | -7,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,831 | 97,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,602 | -53,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -328 | -102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 630 | 1,260 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,113 | -5,508 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,795 | 6,341 |
| その他の支出 | -37,401 | -40,019 |
| その他の収入 | 22,825 | 33,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,190 | -57,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,901 | -14,014 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 97,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,002 | -11,493 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -43,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,688 | -5,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -216 |
| その他 | -299 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,107 | 22,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,421 | -9,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,954 | 52,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,309 | 117,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
