イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,487 | 17,509 |
| 減価償却費 | 36,317 | 37,908 |
| 減損損失 | － | 2,149 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 650 | -384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -1,102 |
| 支払利息 | 6,384 | 7,348 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -159 | -2,591 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 471 | 4,250 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 12,214 | 35,660 |
| その他 | -6,392 | -3,846 |
| 小計 | 66,895 | 96,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 1,481 |
| 利息の支払額 | -6,149 | -7,220 |
| 法人税等の支払額 | -6,441 | -11,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,300 | 79,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,039 | -34,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,559 | -328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 501 | 630 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,162 | -5,113 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,095 | 6,795 |
| その他の支出 | -16,325 | -37,401 |
| その他の収入 | 7,361 | 22,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,126 | -47,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,380 | -12,901 |
| 長期借入れによる収入 | 28,568 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,510 | -21,002 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,688 | -5,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -217 |
| その他 | -250 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,407 | -15,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,209 | 13,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,023 | 30,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,077 | 143,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
