イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,375 | 18,487 |
| 減価償却費 | 34,446 | 36,317 |
| 減損損失 | 1,731 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,017 | 650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -1,010 |
| 支払利息 | 5,768 | 6,384 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,036 | -159 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,948 | 471 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 14,121 | 12,214 |
| その他 | -6,476 | -6,392 |
| 小計 | 60,149 | 66,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 996 |
| 利息の支払額 | -5,654 | -6,149 |
| 法人税等の支払額 | -7,024 | -6,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,144 | 55,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,815 | -54,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139 | -1,559 |
| 差入保証金の回収による収入 | 240 | 501 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,575 | -5,162 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,116 | 7,095 |
| その他の支出 | -13,640 | -16,325 |
| その他の収入 | 8,614 | 7,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,199 | -62,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,432 | -11,380 |
| 長期借入れによる収入 | 29,130 | 28,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,902 | -30,510 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -45,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,688 | -5,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -145 |
| その他 | -367 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,695 | -24,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,561 | 7,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,201 | -24,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,101 | 77,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
