イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,802 | 7,007 |
| 減価償却費 | 14,592 | 15,277 |
| 減損損失 | 1,812 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -330 |
| 支払利息 | 2,398 | 2,719 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,130 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 306 | 1,005 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -35,193 | -19,689 |
| その他 | -4,225 | -6,873 |
| 小計 | -40,564 | -883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 428 |
| 利息の支払額 | -2,606 | -2,974 |
| 法人税等の支払額 | -10,332 | -6,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,137 | -9,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,972 | -11,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,406 | -933 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143 | 680 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,186 | -2,828 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,327 | 5,273 |
| その他の支出 | -2,166 | -4,234 |
| その他の収入 | 1,644 | 1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,612 | -12,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,214 | -3,609 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,064 | -6,863 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,550 | -4,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -161 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,004 | 20,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,962 | 4,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,708 | 2,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,080 | 126,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
