イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,007 | 10,029 |
| 減価償却費 | 15,277 | 16,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -383 |
| 支払利息 | 2,719 | 2,815 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,269 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,005 | 993 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -19,689 | 18,045 |
| その他 | -6,873 | -5,982 |
| 小計 | -883 | 38,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 529 |
| 利息の支払額 | -2,974 | -3,050 |
| 法人税等の支払額 | -6,523 | -6,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,951 | 29,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,856 | -16,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -933 | -131 |
| 差入保証金の回収による収入 | 680 | 195 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,828 | -2,990 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,273 | 3,387 |
| その他の支出 | -4,234 | -7,318 |
| その他の収入 | 1,006 | 3,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,891 | -19,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,609 | -4,796 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 23,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,863 | -23,638 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,550 | -5,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -196 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,273 | 28,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,899 | 8,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,330 | 47,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,410 | 130,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
