イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,029 | 10,462 |
| 減価償却費 | 16,794 | 18,039 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -541 |
| 支払利息 | 2,815 | 3,059 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,269 | 140 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 993 | 240 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 18,045 | 13,979 |
| その他 | -5,982 | -4,350 |
| 小計 | 38,043 | 41,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 476 |
| 利息の支払額 | -3,050 | -3,258 |
| 法人税等の支払額 | -6,080 | -5,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,442 | 33,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,210 | -32,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -1,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | 320 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,990 | -3,279 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,387 | 4,916 |
| その他の支出 | -7,318 | -11,752 |
| その他の収入 | 3,691 | 4,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,375 | -38,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,796 | -5,520 |
| 長期借入れによる収入 | 23,026 | 14,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,638 | -15,236 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,688 | -5,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -256 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,640 | -2,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,497 | 2,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,205 | -4,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,101 | 96,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
