イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,462 | 11,980 |
| 減価償却費 | 18,039 | 18,661 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 650 | -653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -556 |
| 支払利息 | 3,059 | 3,624 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 140 | -905 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 240 | 1,145 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 13,979 | 6,494 |
| その他 | -4,350 | -4,732 |
| 小計 | 41,680 | 35,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 936 |
| 利息の支払額 | -3,258 | -3,741 |
| 法人税等の支払額 | -5,435 | -9,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,462 | 22,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,431 | -20,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,331 | -238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 320 | 49 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,279 | -2,922 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,916 | 3,686 |
| その他の支出 | -11,752 | -23,937 |
| その他の収入 | 4,845 | 11,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,713 | -32,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,520 | -6,233 |
| 長期借入れによる収入 | 14,483 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,236 | -20,738 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -5,688 | -5,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -250 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | -7,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,728 | 6,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,742 | -11,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,358 | 100,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
