イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,142 | 17,932 |
| 減価償却費 | 47,235 | 52,347 |
| 減損損失 | 613 | 1,731 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -1,417 |
| 支払利息 | 8,132 | 8,781 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -929 | -4,395 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,040 | 2,489 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -980 | 22,956 |
| その他 | -11,255 | -12,153 |
| 小計 | 63,940 | 89,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 1,473 |
| 利息の支払額 | -8,314 | -8,909 |
| 法人税等の支払額 | -10,669 | -11,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,925 | 70,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,717 | -76,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,738 | -616 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,033 | 1,964 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,172 | -6,859 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,928 | 8,558 |
| その他の支出 | -20,586 | -26,161 |
| その他の収入 | 9,025 | 22,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,225 | -77,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,225 | -14,362 |
| 長期借入れによる収入 | 23,287 | 44,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,380 | -40,606 |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -10,239 | -11,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -44 |
| その他 | -447 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,910 | 17,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,190 | 16,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,199 | 27,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,973 | 110,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
