イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,687 | 20,142 |
| 減価償却費 | 43,572 | 47,235 |
| 減損損失 | 3,545 | 613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -989 | -1,058 |
| 支払利息 | 7,057 | 8,132 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -287 | -929 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 722 | 2,040 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -10,461 | -980 |
| その他 | -5,958 | -11,255 |
| 小計 | 35,512 | 63,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 969 |
| 利息の支払額 | -7,214 | -8,314 |
| 法人税等の支払額 | -11,150 | -10,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,029 | 45,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,344 | -86,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,449 | -2,738 |
| 差入保証金の回収による収入 | 228 | 1,033 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,275 | -6,172 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,934 | 12,928 |
| その他の支出 | -4,990 | -20,586 |
| その他の収入 | 4,004 | 9,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,881 | -93,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,451 | -12,225 |
| 長期借入れによる収入 | 20,022 | 23,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,507 | -20,380 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -9,100 | -10,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -83 |
| その他 | -554 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,341 | 14,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,020 | 7,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530 | -25,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,838 | 98,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
