イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,164 | -1,687 |
| 減価償却費 | 42,654 | 43,572 |
| 減損損失 | 993 | 3,545 |
| 負ののれん発生益 | -1,239 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -706 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -989 |
| 支払利息 | 7,368 | 7,057 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 119 | -287 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,345 | 722 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 42,984 | -10,461 |
| その他 | -328 | -5,958 |
| 小計 | 128,567 | 35,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 882 |
| 利息の支払額 | -7,526 | -7,214 |
| 法人税等の支払額 | -15,165 | -11,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,426 | 18,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,095 | -44,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,229 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,118 | -1,449 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,231 | 228 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,341 | -8,275 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,741 | 6,934 |
| その他の支出 | -11,941 | -4,990 |
| その他の収入 | 2,716 | 4,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,002 | -47,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,311 | -8,451 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 20,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,048 | -16,507 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -8,872 | -9,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -161 | － |
| その他 | -425 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,674 | 30,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,741 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,357 | -530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,368 | 113,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
