イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,382 | 36,164 |
| 減価償却費 | 31,998 | 42,654 |
| 減損損失 | 818 | 993 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,239 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -706 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -626 | -748 |
| 支払利息 | 2,487 | 7,368 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -353 | 119 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,472 | 1,345 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 21,720 | 42,984 |
| その他 | -5,378 | -328 |
| 小計 | 89,383 | 128,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 551 |
| 利息の支払額 | -2,449 | -7,526 |
| 法人税等の支払額 | -16,774 | -15,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,689 | 106,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,625 | -78,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,197 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,809 | -1,118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,618 | 2,231 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,928 | -7,341 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,857 | 9,741 |
| その他の支出 | -4,514 | -11,941 |
| その他の収入 | 1,636 | 2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,568 | -85,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -8,311 |
| 長期借入れによる収入 | 53,235 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,384 | -9,048 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -8,642 | -8,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -161 |
| その他 | -527 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,654 | 36,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,860 | -3,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,914 | 54,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,414 | 109,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
