イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,932 | 25,828 |
| 減価償却費 | 52,347 | 54,553 |
| 減損損失 | 1,731 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | 650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,417 | -1,454 |
| 支払利息 | 8,781 | 9,738 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,395 | 2,130 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 2,489 | -144 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 22,956 | 18,984 |
| その他 | -12,153 | -8,284 |
| 小計 | 89,555 | 101,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,473 | 1,821 |
| 利息の支払額 | -8,909 | -9,880 |
| 法人税等の支払額 | -11,580 | -11,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,539 | 82,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,686 | -84,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -616 | -2,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,964 | 624 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,859 | -7,931 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,558 | 10,689 |
| その他の支出 | -26,161 | -29,254 |
| その他の収入 | 22,200 | 16,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,600 | -96,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,362 | -17,200 |
| 長期借入れによる収入 | 44,553 | 41,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,606 | -37,248 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -11,377 | -11,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -145 |
| その他 | -519 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,643 | -26,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,624 | 11,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,206 | -29,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,180 | 71,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
