イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月9日 15:30
- 【資料】
- 2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年3月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,828 | 22,713 |
| 減価償却費 | 54,553 | 57,018 |
| 減損損失 | － | 2,681 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 650 | 2,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -554 | -748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,454 | -1,645 |
| 支払利息 | 9,738 | 10,955 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,130 | -1,122 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -144 | 2,271 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | 18,984 | 35,767 |
| その他 | -8,284 | -6,556 |
| 小計 | 101,447 | 123,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,821 | 2,086 |
| 利息の支払額 | -9,880 | -11,213 |
| 法人税等の支払額 | -11,359 | -17,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,028 | 96,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,458 | -61,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,597 | -1,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 624 | 658 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,931 | -7,210 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,689 | 9,936 |
| その他の支出 | -29,254 | -49,899 |
| その他の収入 | 16,602 | 35,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,321 | -73,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 28,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,200 | -19,818 |
| 長期借入れによる収入 | 41,568 | 33,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,248 | -52,847 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -11,377 | -11,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -217 |
| その他 | -304 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,708 | -51,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,075 | 4,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,926 | -23,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,175 | 88,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
