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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年3月1日至 2018年2月28日	自 2018年3月1日至 2019年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	45,061	47,683
減価償却費	38,443	42,640
減損損失	5,639	7,754
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	125	-442
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,190	-9
賞与引当金の増減額（△は減少）	64	67
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	31	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-13	8
受取利息及び受取配当金	-704	-902
支払利息	2,641	3,335
固定資産除却損	1,128	1,229
固定資産売却損益（△は益）	-3,877	-4,606
営業未収入金の増減額（△は増加）	-766	-1,117
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,193	-20
営業未払金の増減額（△は減少）	2,264	3,192
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,203	1,035
専門店預り金の増減額（△は減少）	3,045	3,597
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,648	-3,994
その他	11,388	10,573
小計	98,534	110,029
利息及び配当金の受取額	642	914
利息の支払額	-2,604	-3,148
法人税等の支払額	-15,956	-17,194
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,616	90,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-186,525	-207,522
有形固定資産の売却による収入	40,293	36,287
無形固定資産の取得による支出	-629	-715
長期前払費用の取得による支出	-3,575	-9,578
貸付金の回収による収入	82	79
差入保証金の差入による支出	-1,830	-4,449
差入保証金の回収による収入	5,429	5,705
預り保証金の返還による支出	-9,558	-10,496
預り保証金の受入による収入	13,975	14,914
定期預金の預入による支出	-2,181	-2,341
定期預金の払戻による収入	2,510	1,901
その他	0	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-142,009	-176,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	11,000	-5,000
長期借入れによる収入	48,290	61,159
長期借入金の返済による支出	-52,563	-35,759
社債の発行による収入	50,000	80,000
社債の償還による支出	-10,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	5,039	－
自己株式の取得による支出	-2	-1
配当金の支払額	-6,708	-8,642
非支配株主への配当金の支払額	-6	-6
その他	-209	-550
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,841	91,199
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,182	-4,418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-15,369	1,191
現金及び現金同等物の四半期末残高	54,223	55,414

イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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