前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年3月1日至 2017年2月28日	自 2017年3月1日至 2018年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	45,167	45,061
減価償却費	38,058	38,443
減損損失	1,938	5,639
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-868	125
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,162	-1,190
賞与引当金の増減額（△は減少）	134	64
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）		31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-101	-13
受取利息及び受取配当金	-494	-704
支払利息	2,491	2,641
固定資産除却損	1,227	1,128
固定資産売却損益（△は益）	-3,928	-3,877
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	－
営業未収入金の増減額（△は増加）	-380	-766
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-995	-4,193
営業未払金の増減額（△は減少）	1,581	2,264
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,342	-2,203
専門店預り金の増減額（△は減少）	2,616	3,045
その他の流動負債の増減額（△は減少）	567	1,648
その他	8,623	11,388
小計	95,451	98,534
利息及び配当金の受取額	419	642
利息の支払額	-2,379	-2,604
法人税等の支払額	-19,845	-15,956
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,646	80,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-160,697	-186,525
有形固定資産の売却による収入	100,413	40,293
無形固定資産の取得による支出	-800	-629
長期前払費用の取得による支出	-2,710	-3,575
投資有価証券の売却による収入	9	－
貸付金の回収による収入	82	82
差入保証金の差入による支出	-5,258	-1,830
差入保証金の回収による収入	3,488	5,429
預り保証金の返還による支出	-14,445	-9,558
預り保証金の受入による収入	15,153	13,975
定期預金の預入による支出	-2,457	-2,181
定期預金の払戻による収入	2,747	2,510
その他	900	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63,574	-142,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-20,178	11,000
長期借入れによる収入	36,962	48,290
長期借入金の返済による支出	-37,411	-52,563
社債の発行による収入	35,000	50,000
社債の償還による支出	-200	-10,000
非支配株主からの払込みによる収入	－	5,039
自己株式の取得による支出		-2
配当金の支払額	-5,546	-6,708
非支配株主への配当金の支払額	-6	-6
その他	-306	-209
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,312	44,841
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,202	1,182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,183	-15,369
現金及び現金同等物の四半期末残高	69,593	54,223
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	757	－

イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート