前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年3月1日至 2016年2月29日	自 2016年3月1日至 2017年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	41,037	45,167
減価償却費	32,088	38,058
減損損失	686	1,938
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	1,152	-868
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	1,162
賞与引当金の増減額（△は減少）	404	134
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	-18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-64	-101
受取利息及び受取配当金	-650	-494
支払利息	2,570	2,491
持分変動損益（△は益）	-438	－
固定資産除却損	487	1,227
固定資産売却損益（△は益）	-1,855	-3,928
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-5
営業未収入金の増減額（△は増加）	-1,163	-380
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,658	-995
営業未払金の増減額（△は減少）	2,839	1,581
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,379	-1,342
専門店預り金の増減額（△は減少）	-14,876	2,616
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,880	567
その他	15,146	8,623
小計	80,958	95,451
利息及び配当金の受取額	622	419
利息の支払額	-2,516	-2,379
法人税等の支払額	-17,278	-19,845
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,785	73,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-194,315	-160,697
有形固定資産の売却による収入	55,442	100,413
無形固定資産の取得による支出	-662	-800
長期前払費用の取得による支出	-12,899	-2,710
投資有価証券の売却による収入	－	9
長期貸付けによる支出	-59	－
貸付金の回収による収入	79	82
差入保証金の差入による支出	-3,713	-5,258
差入保証金の回収による収入	1,123	3,488
預り保証金の返還による支出	-9,405	-14,445
預り保証金の受入による収入	13,616	15,153
定期預金の預入による支出	-3,839	-2,457
定期預金の払戻による収入	7,130	2,747
その他	1,172	900
投資活動によるキャッシュ・フロー	-146,332	-63,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	8,440	-20,178
長期借入れによる収入	74,679	36,962
長期借入金の返済による支出	-31,025	-37,411
社債の発行による収入	30,000	35,000
社債の償還による支出	－	-200
非支配株主からの払込みによる収入	2,539	－
自己株式の取得による支出	-6,001
配当金の支払額	-5,012	-5,546
非支配株主への配当金の支払額	-6	-6
その他	-166	-306
財務活動によるキャッシュ・フロー	73,446	8,312
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,468	-3,202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-13,569	15,183
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,652	69,593
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	－	757

イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート