利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、706億8千9百万円(前第3四半期連結累計期間559億1百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が343億8千2百万円(同301億4千6百万円)、減価償却費が319億9千8百万円(同287億3千8百万円)、専門店預り金の増加額が217億2千万円(同199億5千万円)となる一方で、法人税等の支払額が167億7千4百万円(同158億8千3百万円)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、1,285億6千8百万円(同1,318億7千6百万円)となりました。主な要因は、前連結会計年度にオープンしたイオンモール徳島(徳島県)、イオンモール松本(長野県)、当連結会計年度にオープンしたイオンモール座間(神奈川県)、THE OUTLETS HIROSHIMA(広島県)、イオンモールいわき小名浜(福島県)の設備代金の支払、開発用地の取得等により有形固定資産の取得による支出が1,446億2千5百万円(同1,370億2千5百万円)となる一方で、有形固定資産の売却による収入が121億9千7百万円(同5千7百万円)、預り保証金の受入による収入が128億5千7百万円(同125億1千6百万円)となったこと等によるものです。

2019/01/11 9:24