キャッシュ・フローの状況
2013年6月24日 16:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4378万、投資活動によるキャッシュ・フロー -596万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億1153万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -14,351,021 | -448,344 | 11,861,684 | -14,799,365 | -27,053 | 3,674,870 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,027,306 | 609,073 | -6,380,872 | 4,636,379 | -123,736 | 1,930,377 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,548,390 | 130,890 | -4,135,617 | 4,679,280 | -365 | 2,474,041 | 通期 | 14,674,960 | 131,034 | -13,082,340 | 14,805,994 | -365 | 3,654,031 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,369,534 | -99,947 | -1,477,251 | 1,269,587 | -278 | 3,446,367 | 3Q | 2,081,390 | -99,832 | -700,588 | 1,981,558 | -278 | 4,935,000 | 通期 | 421,452 | 286 | 99,089 | 421,738 | -278 | 4,174,859 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 171,923 | -28,053 | -177,148 | 143,870 | -23,622 | 4,141,581 | 通期 | 1,816,981 | -102,013 | -1,458,665 | 1,714,968 | -97,735 | 4,431,162 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,455,265 | 242,415 | -2,702,996 | 5,697,680 | -31,871 | 7,425,847 | 通期 | 5,311,536 | -5,967 | -1,443,780 | 5,305,569 | -15,215 | 8,292,951 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 764,165 | -736,488 | 2,572,834 | 27,677 | -1,440 | 10,628,945 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -147億9936万
- 2009年3月（連） プラ転
- 46億3637万
- 2010年3月（連） +219.34%
- 148億599万
- 2011年3月（連） -97.15%
- 4億2173万
- 2012年3月（連） +306.64%
- 17億1496万
- 2013年3月（連） +209.37%
- 53億556万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2705万
- 2009年3月（連）増加+357.38%
- -1億2373万
- 2010年3月（連）減少-99.71%
- -36万
- 2011年3月（連）減少-23.84%
- -27万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -9773万
- 2013年3月（連）減少-84.43%
- -1521万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -27.98%
- 2009年3月（連）
- 8.31%
- 2010年3月（連）
- 44.72%
- 2011年3月（連）
- 4.87%
- 2012年3月（連）
- 8.63%
- 2013年3月（連）
- 16.12%