財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の減少は、11億40百万円(前期は23億48百万円の減少)となりました。主な減少要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出6億52百万円及び有形固定資産の取得による支出3億81百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、62億56百万円(前期は77百万円の減少)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入158億23百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出85億27百万円、利息の支払額3億68百万円及び短期借入金の純減少額3億61百万円であります。

2015/03/26 11:28