財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の減少は、12億68百万円(前年同期は23億41百万円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出8億76百万円及び投資有価証券の取得による支出3億65百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、77億75百万円(前年同期は61億60百万円の増加)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入145億43百万円、短期借入金の純増加額49億89百万円及び社債の発行による収入11億80百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出114億8百万円であります。

2017/03/29 11:19