財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、150,878千円(前年同期比123,953千円の支出増加)となりました。これは、主に投資有価証券の取得及び売却による収支7,204千円(支出)及び預り保証金の受入及び返還による収支87,484千円(収入)があるものの、有形固定資産の取得による支出169,302千円及び差入保証金の受入及び返還による収支26,217千円(支出)等によるものであります。
・財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、94,953千円(前年同期比55,755千円の支出減少)となりました。これは主に社債の発行による収支48,122千円(収入)の増加があるものの、借入収支54,128千円(支出)の減少及び自己株式の取得による支出56,922千円等によるものであります。

2022/09/28 9:05