営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,166百万円増加し17,837百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、4,247百万円の収入(前年同期は3,811百万円の収入)となりました。主な内訳は、法人税等の支払額1,169百万円、利息の支払額271百万円等の減少要因に対し、税引前中間純利益3,382百万円、減価償却費計上額1,047百万円、棚卸資産の減少額1,132百万円等の増加要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、4,392百万円の支出(前年同期は3,688百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出額3,941百万円等の減少要因によるものであります。

2026/08/04 11:00