有価証券報告書-第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(前事業年度5行、当事業年度2行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	2,760,000千円	441,000千円
借入実行残高	1,693,600千円	117,000千円
差引額	1,066,400千円	324,000千円